有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (平成27年10月13日現在) | 第13特定期間 (平成28年4月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 26,443,453 | 114,382 | |||
| 金銭信託 | - | 135,666,473 | |||
| コール・ローン | 77,605,367 | - | |||
| その他有価証券 | 1,528,981,420 | 1,292,301,331 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 38,215,220 | |||
| 未収利息 | 19,524,709 | 15,572,919 | |||
| その他未収収益 | 569,752 | 1,147,175 | |||
| 流動資産合計 | 1,653,124,701 | 1,483,017,500 | |||
| 資産合計 | 1,653,124,701 | 1,483,017,500 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,916,379 | - | |||
| 未払収益分配金 | 18,995,565 | 17,399,685 | |||
| 未払解約金 | - | 1,383,984 | |||
| 未払受託者報酬 | 230,962 | 196,343 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,157,200 | 3,534,024 | |||
| 流動負債合計 | 25,300,106 | 22,514,036 | |||
| 負債合計 | 25,300,106 | 22,514,036 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,461,197,309 | 1,338,437,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,627,286 | 122,066,155 | |||
| 元本等合計 | 1,627,824,595 | 1,460,503,464 | |||
| 純資産合計 | 1,627,824,595 | 1,460,503,464 | |||
| 負債純資産合計 | 1,653,124,701 | 1,483,017,500 | |||
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