有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (平成28年4月11日現在) | 第14特定期間 (平成28年10月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 114,382 | 28,452,928 | |||
| 金銭信託 | 135,666,473 | - | |||
| コール・ローン | - | 99,277,774 | |||
| その他有価証券 | 1,292,301,331 | 1,006,287,101 | |||
| 派生商品評価勘定 | 38,215,220 | - | |||
| 未収利息 | 15,572,919 | 12,108,571 | |||
| その他未収収益 | 1,147,175 | 447,026 | |||
| 流動資産合計 | 1,483,017,500 | 1,146,573,400 | |||
| 資産合計 | 1,483,017,500 | 1,146,573,400 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,587,554 | |||
| 未払収益分配金 | 17,399,685 | 13,384,670 | |||
| 未払解約金 | 1,383,984 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 196,343 | 152,667 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,534,024 | 2,747,956 | |||
| 未払利息 | - | 135 | |||
| 流動負債合計 | 22,514,036 | 36,872,982 | |||
| 負債合計 | 22,514,036 | 36,872,982 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,338,437,309 | 1,029,590,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,066,155 | 80,110,418 | |||
| 元本等合計 | 1,460,503,464 | 1,109,700,418 | |||
| 純資産合計 | 1,460,503,464 | 1,109,700,418 | |||
| 負債純資産合計 | 1,483,017,500 | 1,146,573,400 | |||
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