有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成26年10月10日現在) | 第11特定期間 (平成27年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 87,003 | 26,516,332 | |||
| コール・ローン | 32,216,489 | 128,927,713 | |||
| その他有価証券 | 1,711,271,747 | 1,524,072,490 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,478,993 | 11,531,286 | |||
| 未収入金 | - | 50,633 | |||
| 未収利息 | 20,244,424 | 18,077,070 | |||
| その他未収収益 | 533,152 | 1,173,499 | |||
| 流動資産合計 | 1,773,831,808 | 1,710,349,023 | |||
| 資産合計 | 1,773,831,808 | 1,710,349,023 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,362,874 | - | |||
| 未払金 | 808,488 | 12,642 | |||
| 未払収益分配金 | 19,524,405 | 19,311,855 | |||
| 未払解約金 | 1,170,300 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 239,777 | 219,960 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,315,833 | 3,959,284 | |||
| 流動負債合計 | 32,421,677 | 23,503,741 | |||
| 負債合計 | 32,421,677 | 23,503,741 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,501,877,309 | 1,485,527,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,532,822 | 201,317,973 | |||
| 元本等合計 | 1,741,410,131 | 1,686,845,282 | |||
| 純資産合計 | 1,741,410,131 | 1,686,845,282 | |||
| 負債純資産合計 | 1,773,831,808 | 1,710,349,023 | |||
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