有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成26年4月10日現在) | 第10特定期間 (平成26年10月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 42,028,098 | 87,003 | |||
| コール・ローン | 47,749,855 | 32,216,489 | |||
| その他有価証券 | 1,719,705,523 | 1,711,271,747 | |||
| 派生商品評価勘定 | 101,232 | 9,478,993 | |||
| 未収利息 | 19,648,264 | 20,244,424 | |||
| その他未収収益 | 829,471 | 533,152 | |||
| 流動資産合計 | 1,830,062,443 | 1,773,831,808 | |||
| 資産合計 | 1,830,062,443 | 1,773,831,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,282,886 | 6,362,874 | |||
| 未払金 | - | 808,488 | |||
| 未払収益分配金 | 19,877,225 | 19,524,405 | |||
| 未払解約金 | - | 1,170,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 233,378 | 239,777 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,200,670 | 4,315,833 | |||
| 流動負債合計 | 31,594,159 | 32,421,677 | |||
| 負債合計 | 31,594,159 | 32,421,677 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,529,017,309 | 1,501,877,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,450,975 | 239,532,822 | |||
| 元本等合計 | 1,798,468,284 | 1,741,410,131 | |||
| 純資産合計 | 1,798,468,284 | 1,741,410,131 | |||
| 負債純資産合計 | 1,830,062,443 | 1,773,831,808 | |||
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