有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (平成27年4月10日現在) | 第12特定期間 (平成27年10月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 26,516,332 | 26,443,453 | |||
| コール・ローン | 128,927,713 | 77,605,367 | |||
| その他有価証券 | 1,524,072,490 | 1,528,981,420 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,531,286 | - | |||
| 未収入金 | 50,633 | - | |||
| 未収利息 | 18,077,070 | 19,524,709 | |||
| その他未収収益 | 1,173,499 | 569,752 | |||
| 流動資産合計 | 1,710,349,023 | 1,653,124,701 | |||
| 資産合計 | 1,710,349,023 | 1,653,124,701 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,916,379 | |||
| 未払金 | 12,642 | - | |||
| 未払収益分配金 | 19,311,855 | 18,995,565 | |||
| 未払受託者報酬 | 219,960 | 230,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,959,284 | 4,157,200 | |||
| 流動負債合計 | 23,503,741 | 25,300,106 | |||
| 負債合計 | 23,503,741 | 25,300,106 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,485,527,309 | 1,461,197,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 201,317,973 | 166,627,286 | |||
| 元本等合計 | 1,686,845,282 | 1,627,824,595 | |||
| 純資産合計 | 1,686,845,282 | 1,627,824,595 | |||
| 負債純資産合計 | 1,710,349,023 | 1,653,124,701 | |||
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