有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月22日現在 | 当期 平成26年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,917,046 | 2,452,628 | |||
| 親投資信託受益証券 | 322,205,834 | 247,489,670 | |||
| 未収入金 | 1,600,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 326,722,880 | 249,942,298 | |||
| 資産合計 | 326,722,880 | 249,942,298 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,992,820 | 1,611,673 | |||
| 未払解約金 | 1,589,321 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 11,972 | 9,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 377,373 | 286,596 | |||
| その他未払費用 | 15,403 | 11,071 | |||
| 流動負債合計 | 3,986,889 | 1,918,435 | |||
| 負債合計 | 3,986,889 | 1,918,435 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 332,136,703 | ※1 268,612,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,400,712 | ※2 △ 20,588,387 | |||
| (分配準備積立金) | 42,765,450 | 31,857,799 | |||
| 元本等合計 | 322,735,991 | 248,023,863 | |||
| 純資産合計 | 322,735,991 | 248,023,863 | |||
| 負債純資産合計 | 326,722,880 | 249,942,298 | |||
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