有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年1月20日現在 | 当 期 平成29年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,352,251 | 943,703 | |||
| 親投資信託受益証券 | 86,815,595 | 79,362,063 | |||
| 未収入金 | 1,167,947 | - | |||
| 流動資産合計 | 89,335,793 | 80,305,766 | |||
| 資産合計 | 89,335,793 | 80,305,766 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 812,470 | 481,258 | |||
| 未払解約金 | 1,153,638 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,332 | 2,800 | |||
| 未払委託者報酬 | 105,288 | 88,295 | |||
| その他未払費用 | 3,774 | 3,262 | |||
| 流動負債合計 | 2,078,502 | 575,615 | |||
| 負債合計 | 2,078,502 | 575,615 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 135,411,824 | ※1 120,314,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 48,154,533 | ※2 △ 40,584,517 | |||
| (分配準備積立金) | 4,574,767 | 2,541,508 | |||
| 元本等合計 | 87,257,291 | 79,730,151 | |||
| 純資産合計 | 87,257,291 | 79,730,151 | |||
| 負債純資産合計 | 89,335,793 | 80,305,766 | |||
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