有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年7月20日現在 | 当 期 平成30年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 943,703 | 810,189 | |||
| 親投資信託受益証券 | 79,362,063 | 65,111,858 | |||
| 流動資産合計 | 80,305,766 | 65,922,047 | |||
| 資産合計 | 80,305,766 | 65,922,047 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 481,258 | 416,210 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,800 | 2,561 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,295 | 80,860 | |||
| その他未払費用 | 3,262 | 2,896 | |||
| 流動負債合計 | 575,615 | 502,527 | |||
| 負債合計 | 575,615 | 502,527 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 120,314,668 | ※1 104,052,597 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 40,584,517 | ※2 △ 38,633,077 | |||
| (分配準備積立金) | 2,541,508 | 1,320,763 | |||
| 元本等合計 | 79,730,151 | 65,419,520 | |||
| 純資産合計 | 79,730,151 | 65,419,520 | |||
| 負債純資産合計 | 80,305,766 | 65,922,047 | |||
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