有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年7月21日現在 | 当 期 平成28年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,638,482 | 1,552,388 | |||
| 親投資信託受益証券 | 170,933,975 | 125,363,078 | |||
| 流動資産合計 | 172,572,457 | 126,915,466 | |||
| 資産合計 | 172,572,457 | 126,915,466 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,134,959 | 1,044,273 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,016 | 4,724 | |||
| 未払委託者報酬 | 189,772 | 148,981 | |||
| その他未払費用 | 7,638 | 5,918 | |||
| 流動負債合計 | 1,338,385 | 1,203,896 | |||
| 負債合計 | 1,338,385 | 1,203,896 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 189,159,886 | ※1 174,045,501 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 17,925,814 | ※2 △ 48,333,931 | |||
| (分配準備積立金) | 16,673,329 | 12,712,909 | |||
| 元本等合計 | 171,234,072 | 125,711,570 | |||
| 純資産合計 | 171,234,072 | 125,711,570 | |||
| 負債純資産合計 | 172,572,457 | 126,915,466 | |||
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