有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年7月22日現在 | 当 期 平成27年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,186,073 | 2,038,277 | |||
| 親投資信託受益証券 | 231,869,167 | 209,593,209 | |||
| 流動資産合計 | 234,055,240 | 211,631,486 | |||
| 資産合計 | 234,055,240 | 211,631,486 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,474,525 | 1,284,482 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,858 | 7,264 | |||
| 未払委託者報酬 | 279,236 | 229,160 | |||
| その他未払費用 | 9,630 | 8,756 | |||
| 流動負債合計 | 1,772,249 | 1,529,662 | |||
| 負債合計 | 1,772,249 | 1,529,662 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 245,754,195 | ※1 214,080,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,471,204 | ※2 △ 3,978,570 | |||
| (分配準備積立金) | 27,156,718 | 21,571,570 | |||
| 元本等合計 | 232,282,991 | 210,101,824 | |||
| 純資産合計 | 232,282,991 | 210,101,824 | |||
| 負債純資産合計 | 234,055,240 | 211,631,486 | |||
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