有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年7月20日現在 | 当 期 平成29年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,513,158 | 1,352,251 | |||
| 親投資信託受益証券 | 102,664,266 | 86,815,595 | |||
| 未収入金 | - | 1,167,947 | |||
| 流動資産合計 | 104,177,424 | 89,335,793 | |||
| 資産合計 | 104,177,424 | 89,335,793 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 920,594 | 812,470 | |||
| 未払解約金 | - | 1,153,638 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,598 | 3,332 | |||
| 未払委託者報酬 | 113,583 | 105,288 | |||
| その他未払費用 | 4,411 | 3,774 | |||
| 流動負債合計 | 1,042,186 | 2,078,502 | |||
| 負債合計 | 1,042,186 | 2,078,502 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 153,432,355 | ※1 135,411,824 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 50,297,117 | ※2 △ 48,154,533 | |||
| (分配準備積立金) | 8,308,316 | 4,574,767 | |||
| 元本等合計 | 103,135,238 | 87,257,291 | |||
| 純資産合計 | 103,135,238 | 87,257,291 | |||
| 負債純資産合計 | 104,177,424 | 89,335,793 | |||
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