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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/26 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 (平成25年12月 2日現在)	第6期 (平成26年12月 1日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	287,537	125,036
親投資信託受益証券	560,235,877	884,513,842
流動資産合計	560,523,414	884,638,878
資産合計	560,523,414	884,638,878
負債の部
流動負債
未払解約金	287,241	125,001
未払受託者報酬	161,363	235,442
未払委託者報酬	1,183,247	1,726,510
その他未払費用	16,074	23,488
流動負債合計	1,647,925	2,110,441
負債合計	1,647,925	2,110,441
純資産の部
元本等
元本	326,019,588	404,369,859
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	232,855,901	478,158,578
元本等合計	558,875,489	882,528,437
純資産合計	558,875,489	882,528,437
負債純資産合計	560,523,414	884,638,878

開示資料

決算

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