- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成25年12月 2日現在) | 第6期 (平成26年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,537 | 125,036 |
| 親投資信託受益証券 | 560,235,877 | 884,513,842 |
| 流動資産合計 | 560,523,414 | 884,638,878 |
| 資産合計 | 560,523,414 | 884,638,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 287,241 | 125,001 |
| 未払受託者報酬 | 161,363 | 235,442 |
| 未払委託者報酬 | 1,183,247 | 1,726,510 |
| その他未払費用 | 16,074 | 23,488 |
| 流動負債合計 | 1,647,925 | 2,110,441 |
| 負債合計 | 1,647,925 | 2,110,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,019,588 | 404,369,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,855,901 | 478,158,578 |
| 元本等合計 | 558,875,489 | 882,528,437 |
| 純資産合計 | 558,875,489 | 882,528,437 |
| 負債純資産合計 | 560,523,414 | 884,638,878 |
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