- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年11月30日現在) | 第8期 (平成28年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,211,752 |
| コール・ローン | 10,014 | 930,215 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,618,350 | 1,239,452,639 |
| 未収入金 | - | 6,858,828 |
| 流動資産合計 | 1,200,628,364 | 1,250,453,434 |
| 資産合計 | 1,200,628,364 | 1,250,453,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,998 | 10,999,040 |
| 未払受託者報酬 | 365,161 | 370,476 |
| 未払委託者報酬 | 2,677,756 | 2,716,752 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 36,453 | 37,009 |
| 流動負債合計 | 3,089,368 | 14,123,279 |
| 負債合計 | 3,089,368 | 14,123,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,369,289 | 588,923,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 659,169,707 | 647,406,729 |
| 元本等合計 | 1,197,538,996 | 1,236,330,155 |
| 純資産合計 | 1,197,538,996 | 1,236,330,155 |
| 負債純資産合計 | 1,200,628,364 | 1,250,453,434 |
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