- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成29年11月30日現在) | 第10期 (平成30年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,307 | 291,088 |
| コール・ローン | 2,173,574 | 53,179 |
| 親投資信託受益証券 | 1,470,932,343 | 1,788,635,810 |
| 流動資産合計 | 1,473,198,224 | 1,788,980,077 |
| 資産合計 | 1,473,198,224 | 1,788,980,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,261,190 | 339,564 |
| 未払受託者報酬 | 446,243 | 565,767 |
| 未払委託者報酬 | 3,272,368 | 4,148,927 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 44,599 | 56,544 |
| 流動負債合計 | 6,024,406 | 5,110,802 |
| 負債合計 | 6,024,406 | 5,110,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,474,064 | 682,351,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 894,699,754 | 1,101,517,966 |
| 元本等合計 | 1,467,173,818 | 1,783,869,275 |
| 純資産合計 | 1,467,173,818 | 1,783,869,275 |
| 負債純資産合計 | 1,473,198,224 | 1,788,980,077 |
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