- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年11月30日現在) | 第13期 (2021年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 114,835 |
| コール・ローン | 3,922,433 | 3,386,851 |
| 親投資信託受益証券 | 2,408,765,670 | 4,448,730,546 |
| 流動資産合計 | 2,412,688,103 | 4,452,232,232 |
| 資産合計 | 2,412,688,103 | 4,452,232,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,918,292 | 3,501,472 |
| 未払受託者報酬 | 722,322 | 1,283,213 |
| 未払委託者報酬 | 5,296,952 | 9,410,318 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 72,179 | 128,282 |
| 流動負債合計 | 10,009,754 | 14,323,285 |
| 負債合計 | 10,009,754 | 14,323,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,001,839 | 1,024,460,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,646,676,510 | 3,413,448,365 |
| (分配準備積立金) | 568,380,355 | 1,287,559,474 |
| 元本等合計 | 2,402,678,349 | 4,437,908,947 |
| 純資産合計 | 2,402,678,349 | 4,437,908,947 |
| 負債純資産合計 | 2,412,688,103 | 4,452,232,232 |
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