- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年11月30日現在) | 第9期 (平成29年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,211,752 | 92,307 |
| コール・ローン | 930,215 | 2,173,574 |
| 親投資信託受益証券 | 1,239,452,639 | 1,470,932,343 |
| 未収入金 | 6,858,828 | - |
| 流動資産合計 | 1,250,453,434 | 1,473,198,224 |
| 資産合計 | 1,250,453,434 | 1,473,198,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,999,040 | 2,261,190 |
| 未払受託者報酬 | 370,476 | 446,243 |
| 未払委託者報酬 | 2,716,752 | 3,272,368 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 37,009 | 44,599 |
| 流動負債合計 | 14,123,279 | 6,024,406 |
| 負債合計 | 14,123,279 | 6,024,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 588,923,426 | 572,474,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 647,406,729 | 894,699,754 |
| 元本等合計 | 1,236,330,155 | 1,467,173,818 |
| 純資産合計 | 1,236,330,155 | 1,467,173,818 |
| 負債純資産合計 | 1,250,453,434 | 1,473,198,224 |
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