- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年12月 1日現在) | 第7期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,036 | 10,014 |
| 親投資信託受益証券 | 884,513,842 | 1,200,618,350 |
| 流動資産合計 | 884,638,878 | 1,200,628,364 |
| 資産合計 | 884,638,878 | 1,200,628,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,001 | 9,998 |
| 未払受託者報酬 | 235,442 | 365,161 |
| 未払委託者報酬 | 1,726,510 | 2,677,756 |
| その他未払費用 | 23,488 | 36,453 |
| 流動負債合計 | 2,110,441 | 3,089,368 |
| 負債合計 | 2,110,441 | 3,089,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,369,859 | 538,369,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 478,158,578 | 659,169,707 |
| 元本等合計 | 882,528,437 | 1,197,538,996 |
| 純資産合計 | 882,528,437 | 1,197,538,996 |
| 負債純資産合計 | 884,638,878 | 1,200,628,364 |
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