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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/25 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 (平成26年12月 1日現在)	第7期 (平成27年11月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	125,036	10,014
親投資信託受益証券	884,513,842	1,200,618,350
流動資産合計	884,638,878	1,200,628,364
資産合計	884,638,878	1,200,628,364
負債の部
流動負債
未払解約金	125,001	9,998
未払受託者報酬	235,442	365,161
未払委託者報酬	1,726,510	2,677,756
その他未払費用	23,488	36,453
流動負債合計	2,110,441	3,089,368
負債合計	2,110,441	3,089,368
純資産の部
元本等
元本	404,369,859	538,369,289
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	478,158,578	659,169,707
元本等合計	882,528,437	1,197,538,996
純資産合計	882,528,437	1,197,538,996
負債純資産合計	884,638,878	1,200,628,364

開示資料

決算

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