有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
【eMAXIS 国内リートインデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成25年1月28日現在 ] | 第 5 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,424,455 | 48,040,247 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,280,820,705 | 5,318,850,065 | |||
| 未収入金 | 37,434,832 | 12,899,107 | |||
| 未収利息 | 169 | 80 | |||
| 流動資産合計 | 2,382,680,161 | 5,379,789,499 | |||
| 資産合計 | 2,382,680,161 | 5,379,789,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 97,902,450 | 48,944,442 | |||
| 未払受託者報酬 | 446,265 | 1,381,581 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,123,800 | 9,671,031 | |||
| その他未払費用 | 23,147 | 71,787 | |||
| 流動負債合計 | 101,495,662 | 60,068,841 | |||
| 負債合計 | 101,495,662 | 60,068,841 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,512,980,651 | ※1 2,729,356,645 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 768,203,848 | 2,590,364,013 | |||
| (分配準備積立金) | 304,741,353 | 223,984,147 | |||
| 元本等合計 | 2,281,184,499 | 5,319,720,658 | |||
| 純資産合計 | 2,281,184,499 | 5,319,720,658 | |||
| 負債純資産合計 | 2,382,680,161 | 5,379,789,499 | |||
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