有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第9期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,543,721 | 103,229,692 |
| 親投資信託受益証券 | 12,275,512,647 | 11,726,237,755 |
| 未収入金 | 20,963,037 | 49,236,107 |
| 流動資産合計 | 12,353,019,405 | 11,878,703,554 |
| 資産合計 | 12,353,019,405 | 11,878,703,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,804,479 | 125,519,767 |
| 未払受託者報酬 | 3,565,554 | 3,181,686 |
| 未払委託者報酬 | 24,958,861 | 22,271,673 |
| 未払利息 | 80 | 152 |
| その他未払費用 | 185,346 | 165,384 |
| 流動負債合計 | 75,514,320 | 151,138,662 |
| 負債合計 | 75,514,320 | 151,138,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,577,010,910 | 4,431,167,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,700,494,175 | 7,296,397,731 |
| (分配準備積立金) | 1,030,886,635 | 1,043,193,915 |
| 元本等合計 | 12,277,505,085 | 11,727,564,892 |
| 純資産合計 | 12,277,505,085 | 11,727,564,892 |
| 負債純資産合計 | 12,353,019,405 | 11,878,703,554 |
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