有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第13期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,658,491 | 131,959,449 |
| 親投資信託受益証券 | 15,010,163,817 | 14,168,631,949 |
| 未収入金 | 30,019,875 | 8,888,075 |
| 流動資産合計 | 15,164,842,183 | 14,309,479,473 |
| 資産合計 | 15,164,842,183 | 14,309,479,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 121,360,222 | 105,412,045 |
| 未払受託者報酬 | 3,929,874 | 4,207,594 |
| 未払委託者報酬 | 27,509,061 | 29,453,110 |
| 未払利息 | 26 | 58 |
| その他未払費用 | 204,299 | 218,727 |
| 流動負債合計 | 153,003,482 | 139,291,534 |
| 負債合計 | 153,003,482 | 139,291,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,979,070,653 | 4,278,649,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,032,768,048 | 9,891,538,912 |
| (分配準備積立金) | 1,521,238,179 | 1,137,362,496 |
| 元本等合計 | 15,011,838,701 | 14,170,187,939 |
| 純資産合計 | 15,011,838,701 | 14,170,187,939 |
| 負債純資産合計 | 15,164,842,183 | 14,309,479,473 |
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