有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第17期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,842,313 | 67,917,414 |
| 親投資信託受益証券 | 13,427,037,294 | 14,056,086,361 |
| 未収入金 | 180,984,656 | - |
| 未収利息 | 732 | 1,326 |
| 流動資産合計 | 13,665,864,995 | 14,124,005,101 |
| 資産合計 | 13,665,864,995 | 14,124,005,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 206,060,798 | 35,540,688 |
| 未払受託者報酬 | 3,886,430 | 3,825,228 |
| 未払委託者報酬 | 27,204,968 | 26,776,546 |
| その他未払費用 | 202,035 | 198,855 |
| 流動負債合計 | 237,354,231 | 66,341,317 |
| 負債合計 | 237,354,231 | 66,341,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,066,624,227 | 3,462,688,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,361,886,537 | 10,594,975,522 |
| (分配準備積立金) | 1,372,623,293 | 2,051,752,141 |
| 元本等合計 | 13,428,510,764 | 14,057,663,784 |
| 純資産合計 | 13,428,510,764 | 14,057,663,784 |
| 負債純資産合計 | 13,665,864,995 | 14,124,005,101 |
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