有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
【eMAXIS 国内リートインデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 7 期 [ 平成28年1月26日現在 ] | 第 8 期 [ 平成29年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,939,056 | 56,543,721 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,032,089,168 | 12,275,512,647 | |||
| 未収入金 | 63,292,587 | 20,963,037 | |||
| 未収利息 | 92 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,152,320,903 | 12,353,019,405 | |||
| 資産合計 | 12,152,320,903 | 12,353,019,405 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 92,015,374 | 46,804,479 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,266,386 | 3,565,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,864,631 | 24,958,861 | |||
| 未払利息 | - | 80 | |||
| その他未払費用 | 169,794 | 185,346 | |||
| 流動負債合計 | 118,316,185 | 75,514,320 | |||
| 負債合計 | 118,316,185 | 75,514,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,077,356,766 | ※1 4,577,010,910 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,956,647,952 | 7,700,494,175 | |||
| (分配準備積立金) | 1,197,879,891 | 1,030,886,635 | |||
| 元本等合計 | 12,034,004,718 | 12,277,505,085 | |||
| 純資産合計 | 12,034,004,718 | 12,277,505,085 | |||
| 負債純資産合計 | 12,152,320,903 | 12,353,019,405 | |||
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