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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2016/04/25 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

【eMAXIS 国内リートインデックス】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 6 期 [ 平成27年1月26日現在 ]	第 7 期 [ 平成28年1月26日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		100,902,722	56,939,056
		親投資信託受益証券		11,185,591,383	12,032,089,168
		未収入金		-	63,292,587
		未収利息		157	92
		流動資産合計		11,286,494,262	12,152,320,903
	資産合計			11,286,494,262	12,152,320,903
負債の部
	流動負債
		未払解約金		81,219,009	92,015,374
		未払受託者報酬		2,217,486	3,266,386
		未払委託者報酬		15,522,327	22,864,631
		その他未払費用		115,246	169,794
		流動負債合計		99,074,068	118,316,185
	負債合計			99,074,068	118,316,185
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,233,462,926	※1 5,077,356,766
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,953,957,268	6,956,647,952
			(分配準備積立金)	1,769,710,723	1,197,879,891
		元本等合計		11,187,420,194	12,034,004,718
	純資産合計			11,187,420,194	12,034,004,718
負債純資産合計				11,286,494,262	12,152,320,903

開示資料

決算

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