有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,891,539,616 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 19,883,033 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,871,656,583 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,105,936,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4530 ( 1万口当たり 14,530 | ) |
<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 249,618,343,468 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 19,399,908,342 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,218,435,126 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 196,454,004,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1719 ( 1万口当たり 11,719 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
