有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

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【提出】
2022/04/25 9:15
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額16,597,337,679
Ⅱ 負債総額61,360,327
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,535,977,352
Ⅳ 発行済口数6,321,606,191口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6158
(10,000口当たり)(26,158)

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