有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,810,094,105 | |
| Ⅱ 負債総額 | 104,561,804 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,705,532,301 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,905,140,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6757 | |
| (10,000口当たり) | (36,757 | ) |
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,810,094,105 | |
| Ⅱ 負債総額 | 104,561,804 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,705,532,301 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,905,140,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6757 | |
| (10,000口当たり) | (36,757 | ) |
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