有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)

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【提出】
2026/04/24 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額34,219,006,767
Ⅱ 負債総額24,300,460
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,194,706,307
Ⅳ 発行済口数6,398,751,511口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.3440
(10,000口当たり)(53,440)

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