有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)

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【提出】
2025/04/25 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額25,879,250,191
Ⅱ 負債総額88,454,166
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,790,796,025
Ⅳ 発行済口数6,298,017,881口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.0951
(10,000口当たり)(40,951)

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