有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】
2019/04/26 9:51
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額19,261,346,968
Ⅱ 負債総額25,623,526
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,235,723,442
Ⅳ 発行済口数9,420,366,464口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0419
(10,000口当たり)(20,419)

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