有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 110,717,789 110,717,789 | (分配付) (分配落) | 10,111 10,111 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 706,575,944 706,575,944 | (分配付) (分配落) | 10,321 10,321 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 1,297,897,414 1,297,897,414 | (分配付) (分配落) | 8,930 8,930 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 1,718,406,757 1,718,406,757 | (分配付) (分配落) | 11,114 11,114 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 9,494,279,576 9,494,279,576 | (分配付) (分配落) | 15,585 15,585 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 2,452,940,499 | 11,870 | ||
| 3月末日 | 3,426,683,812 | 12,817 | ||
| 4月末日 | 3,695,652,704 | 14,328 | ||
| 5月末日 | 5,545,647,496 | 14,236 | ||
| 6月末日 | 5,535,777,167 | 14,142 | ||
| 7月末日 | 5,880,188,414 | 14,125 | ||
| 8月末日 | 6,216,163,898 | 13,842 | ||
| 9月末日 | 5,909,563,082 | 15,023 | ||
| 10月末日 | 6,454,677,651 | 14,885 | ||
| 11月末日 | 5,195,315,407 | 16,273 | ||
| 12月末日 | 6,517,031,938 | 16,927 | ||
| 平成26年 1月末日 | 10,579,410,342 | 15,490 | ||
| 2月末日 | 11,162,767,621 | 15,419 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
