有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 9,494,279,576 | 9,494,279,576 | 15,585 | 15,585 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 13,794,139,642 | 13,794,139,642 | 18,377 | 18,377 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 23,131,882,330 | 23,131,882,330 | 17,794 | 17,794 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 19,590,288,475 | 19,590,288,475 | 20,961 | 20,961 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 18,858,325,568 | 18,858,325,568 | 25,895 | 25,895 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 33,454,195,025 | 33,454,195,025 | 22,992 | 22,992 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 22,408,016,526 | 22,408,016,526 | 26,440 | 26,440 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 24,594,332,857 | 24,594,332,857 | 32,827 | 32,827 |
| 第13計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 41,825,703,583 | 41,825,703,583 | 31,403 | 31,403 |
| 第14計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 48,668,663,577 | 48,668,663,577 | 32,367 | 32,367 |
| 令和 4年 1月末日 | 43,601,012,047 | ― | 31,391 | ― | |
| 2月末日 | 43,721,996,987 | ― | 30,847 | ― | |
| 3月末日 | 43,546,569,595 | ― | 32,615 | ― | |
| 4月末日 | 45,300,989,280 | ― | 31,465 | ― | |
| 5月末日 | 44,827,324,484 | ― | 31,980 | ― | |
| 6月末日 | 45,535,788,630 | ― | 30,971 | ― | |
| 7月末日 | 42,718,588,201 | ― | 32,613 | ― | |
| 8月末日 | 41,027,035,432 | ― | 32,957 | ― | |
| 9月末日 | 46,725,046,826 | ― | 30,672 | ― | |
| 10月末日 | 46,476,903,003 | ― | 32,608 | ― | |
| 11月末日 | 42,948,659,922 | ― | 33,054 | ― | |
| 12月末日 | 49,571,385,273 | ― | 30,878 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 47,949,450,063 | ― | 32,325 | ― | |
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