有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 19,590,288,475 | 19,590,288,475 | 20,961 | 20,961 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 18,858,325,568 | 18,858,325,568 | 25,895 | 25,895 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 33,454,195,025 | 33,454,195,025 | 22,992 | 22,992 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 22,408,016,526 | 22,408,016,526 | 26,440 | 26,440 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 24,594,332,857 | 24,594,332,857 | 32,827 | 32,827 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 41,825,703,583 | 41,825,703,583 | 31,403 | 31,403 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 48,668,663,577 | 48,668,663,577 | 32,367 | 32,367 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 51,213,947,085 | 51,213,947,085 | 42,993 | 42,993 |
| 第16計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 67,398,225,221 | 67,398,225,221 | 48,182 | 48,182 |
| 第17計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 90,848,476,650 | 90,848,476,650 | 65,352 | 65,352 |
| 2025年 1月末日 | 68,669,196,076 | ― | 48,193 | ― | |
| 2月末日 | 71,891,593,448 | ― | 45,261 | ― | |
| 3月末日 | 74,579,595,769 | ― | 43,729 | ― | |
| 4月末日 | 82,127,670,893 | ― | 44,242 | ― | |
| 5月末日 | 77,814,371,829 | ― | 46,592 | ― | |
| 6月末日 | 73,028,685,034 | ― | 49,729 | ― | |
| 7月末日 | 69,762,152,517 | ― | 50,429 | ― | |
| 8月末日 | 71,317,307,875 | ― | 52,465 | ― | |
| 9月末日 | 74,560,005,456 | ― | 55,530 | ― | |
| 10月末日 | 85,181,529,221 | ― | 64,757 | ― | |
| 11月末日 | 87,150,741,001 | ― | 62,076 | ― | |
| 12月末日 | 86,911,875,315 | ― | 62,228 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 94,156,076,930 | ― | 65,896 | ― | |
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