有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 1,297,897,414 | 1,297,897,414 | 8,930 | 8,930 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 1,718,406,757 | 1,718,406,757 | 11,114 | 11,114 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 9,494,279,576 | 9,494,279,576 | 15,585 | 15,585 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 13,794,139,642 | 13,794,139,642 | 18,377 | 18,377 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 23,131,882,330 | 23,131,882,330 | 17,794 | 17,794 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 19,590,288,475 | 19,590,288,475 | 20,961 | 20,961 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 18,858,325,568 | 18,858,325,568 | 25,895 | 25,895 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 33,454,195,025 | 33,454,195,025 | 22,992 | 22,992 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 22,408,016,526 | 22,408,016,526 | 26,440 | 26,440 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 24,594,332,857 | 24,594,332,857 | 32,827 | 32,827 |
| 令和 2年 1月末日 | 25,268,286,924 | ― | 26,284 | ― | |
| 2月末日 | 24,987,504,498 | ― | 23,967 | ― | |
| 3月末日 | 29,312,012,143 | ― | 21,642 | ― | |
| 4月末日 | 31,027,904,589 | ― | 23,089 | ― | |
| 5月末日 | 30,411,116,767 | ― | 25,004 | ― | |
| 6月末日 | 27,436,746,773 | ― | 25,497 | ― | |
| 7月末日 | 25,219,925,742 | ― | 24,825 | ― | |
| 8月末日 | 24,468,025,629 | ― | 26,457 | ― | |
| 9月末日 | 24,004,083,301 | ― | 26,656 | ― | |
| 10月末日 | 25,010,743,341 | ― | 26,410 | ― | |
| 11月末日 | 21,815,614,993 | ― | 30,380 | ― | |
| 12月末日 | 22,265,518,157 | ― | 31,571 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 25,861,813,645 | ― | 31,812 | ― | |
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