有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 110,717,789 110,717,789 | (分配付) (分配落) | 10,111 10,111 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 706,575,944 706,575,944 | (分配付) (分配落) | 10,321 10,321 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 1,297,897,414 1,297,897,414 | (分配付) (分配落) | 8,930 8,930 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 1,718,406,757 1,718,406,757 | (分配付) (分配落) | 11,114 11,114 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 9,494,279,576 9,494,279,576 | (分配付) (分配落) | 15,585 15,585 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 13,794,139,642 13,794,139,642 | (分配付) (分配落) | 18,377 18,377 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 23,131,882,330 23,131,882,330 | (分配付) (分配落) | 17,794 17,794 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 19,590,288,475 19,590,288,475 | (分配付) (分配落) | 20,961 20,961 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 18,858,325,568 18,858,325,568 | (分配付) (分配落) | 25,895 25,895 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 17,956,313,370 | 20,569 | ||
| 2月末日 | 18,900,132,299 | 20,663 | ||
| 3月末日 | 19,299,263,453 | 20,573 | ||
| 4月末日 | 19,002,289,758 | 20,882 | ||
| 5月末日 | 16,774,000,891 | 21,375 | ||
| 6月末日 | 14,209,014,844 | 21,812 | ||
| 7月末日 | 15,974,579,113 | 21,688 | ||
| 8月末日 | 18,551,716,732 | 21,392 | ||
| 9月末日 | 14,418,829,693 | 22,296 | ||
| 10月末日 | 14,686,046,235 | 24,106 | ||
| 11月末日 | 17,857,715,083 | 24,884 | ||
| 12月末日 | 17,641,951,360 | 24,954 | ||
| 平成30年 1月末日 | 20,440,845,029 | 25,311 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
