有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 23,131,882,330 | 23,131,882,330 | 17,794 | 17,794 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 19,590,288,475 | 19,590,288,475 | 20,961 | 20,961 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 18,858,325,568 | 18,858,325,568 | 25,895 | 25,895 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 33,454,195,025 | 33,454,195,025 | 22,992 | 22,992 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 22,408,016,526 | 22,408,016,526 | 26,440 | 26,440 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 24,594,332,857 | 24,594,332,857 | 32,827 | 32,827 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 41,825,703,583 | 41,825,703,583 | 31,403 | 31,403 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 48,668,663,577 | 48,668,663,577 | 32,367 | 32,367 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 51,213,947,085 | 51,213,947,085 | 42,993 | 42,993 |
| 第16計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 67,398,225,221 | 67,398,225,221 | 48,182 | 48,182 |
| 2024年 1月末日 | 53,097,950,179 | ― | 43,638 | ― | |
| 2月末日 | 56,966,547,245 | ― | 47,120 | ― | |
| 3月末日 | 61,581,561,187 | ― | 48,872 | ― | |
| 4月末日 | 69,301,167,566 | ― | 46,480 | ― | |
| 5月末日 | 69,006,866,775 | ― | 46,576 | ― | |
| 6月末日 | 65,693,935,136 | ― | 47,930 | ― | |
| 7月末日 | 68,844,630,809 | ― | 47,334 | ― | |
| 8月末日 | 74,382,124,640 | ― | 46,797 | ― | |
| 9月末日 | 70,264,155,545 | ― | 46,192 | ― | |
| 10月末日 | 70,028,988,576 | ― | 47,585 | ― | |
| 11月末日 | 70,829,007,872 | ― | 46,512 | ― | |
| 12月末日 | 67,418,539,792 | ― | 48,602 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 68,669,196,076 | ― | 48,193 | ― | |
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