		第17期特定期間(自 2017年11月11日至 2018年5月10日)	第18期特定期間(自 2018年5月11日至 2018年11月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△941,847	781,415
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△587,995,602	△818,126,432
剰余金増加額又は欠損金減少額		105,167,013	159,657,004
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,167,013	159,657,004
剰余金減少額又は欠損金増加額		102,278,618	4,311,320
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,278,618	4,311,320
分配金		87,652,111	62,658,251
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△818,126,432	△778,414,174

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期 (自 2016年4月1日至 2017年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	2,267,514	5,580,304	6,957,972

e border="0" width="616">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末(2018年9月30日)
1. 資本金		1,100,000
2.資本剰余金		277,667
(1)資本準備金	277,667
3.利益剰余金		5,983,425
(1)利益準備金	175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金	3,137,790
繰越利益剰余金	2,670,635
株主資本計		7,361,093

e border="0" width="616"> 第39期中間会計期間末
(2018年9月30日)区分注記

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">期別

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部) Ⅰ流動資産 1.預金 6,642,674 7,254,2672.前払費用 39,531 46,0193.未収入金 48,324 -4.未収委託者報酬 854,047 1,054,0365.未収運用受託報酬 383,416 450,5836.繰延税金資産 52,937 104,232流動資産計 8,020,932 8,909,139Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 176,527 141,929(1)建物※1114,696 101,837 (2)器具備品※161,326 39,714 (3)その他※1504 378 2.無形固定資産 48,795 44,418(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 42,345 36,077 (3)ソフトウェア仮勘定 3,586 5,477 3.投資その他の資産 296,532 295,596(1)投資有価証券 38,529 37,527 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 122,433 117,140 (4)繰延税金資産 103,847 116,050 (5)その他 26,335 19,491 固定資産計 521,854 481,944資産合計 8,542,787 9,391,083

	第37期(2017年3月31日現在)		第38期(2018年3月31日現在)
1.資本金		1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金		277,667		277,667
(1)資本準備金	277,667		277,667
3.利益剰余金		5,594,927		5,843,079
(1)利益準備金	175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金	3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金	2,282,136		2,530,288
株主資本計		6,972,595		7,220,746

e border="0" width="616"> 第37期
(2017年3月31日現在)第38期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位 : 円)
元本	715,869,625	690,573,313
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,115,099	11,432,661

e border="0" width="616"> (単位 : 円) 対象年月日(2018年5月10日現在)(2018年11月12日現在)科目金額金額資産の部流動資産金銭信託-69,960,702 コール・ローン727,986,037632,046,482 流動資産合計727,986,037702,007,184 資産合計727,986,037702,007,184負債の部流動負債未払利息1,3131,210 流動負債合計1,3131,210 負債合計1,3131,210純資産の部元本等元本715,869,625690,573,313 剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)12,115,09911,432,661 元本等合計727,984,724702,005,974 純資産合計727,984,724702,005,974負債純資産合計727,986,037702,007,184

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