有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(2)【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 第56期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 第57期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |||
| 営業収益 | ||||
| 委託者報酬 | 63,990 | 66,339 | ||
| その他営業収益 | 3,729 | 4,382 | ||
| 営業収益合計 | 67,719 | 70,722 | ||
| 営業費用 | ||||
| 支払手数料 | 30,408 | 30,529 | ||
| 広告宣伝費 | 1,045 | 1,098 | ||
| 公告費 | 5 | 3 | ||
| 調査費 | 15,571 | 17,470 | ||
| 調査費 | 747 | 821 | ||
| 委託調査費 | 14,782 | 16,600 | ||
| 図書費 | 41 | 48 | ||
| 委託計算費 | 502 | 505 | ||
| 営業雑経費 | 660 | 718 | ||
| 通信費 | 199 | 195 | ||
| 印刷費 | 263 | 321 | ||
| 協会費 | 64 | 65 | ||
| 諸会費 | 27 | 22 | ||
| その他 | 106 | 113 | ||
| 営業費用計 | 48,193 | 50,327 | ||
| 一般管理費 | ||||
| 給料 | 7,585 | 8,138 | ||
| 役員報酬 | 289 | 365 | ||
| 役員賞与引当金繰入額 | 120 | 145 | ||
| 給料・手当 | 5,127 | 5,495 | ||
| 賞与 | 59 | 51 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 1,990 | 2,080 | ||
| 交際費 | 163 | 185 | ||
| 寄付金 | 36 | 27 | ||
| 旅費交通費 | 503 | 503 | ||
| 租税公課 | 208 | 258 | ||
| 不動産賃借料 | 785 | 875 | ||
| 退職給付費用 | 349 | 372 | ||
| 退職金 | 16 | 113 | ||
| 固定資産減価償却費 | 148 | 196 | ||
| 福利費 | 908 | 952 | ||
| 諸経費 | 2,673 | 2,952 | ||
| 一般管理費計 | 13,380 | 14,577 | ||
| 営業利益 | 6,146 | 5,817 |
| (単位:百万円) | ||||
| 第56期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 第57期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |||
| 営業外収益 | ||||
| 受取利息 | 10 | 91 | ||
| 受取配当金 | ※1 | 1,152 | ※1 | 1,330 |
| 有価証券償還益 | 13 | - | ||
| 時効成立分配金・償還金 | 1 | 1 | ||
| 為替差益 | - | 32 | ||
| その他 | 107 | 32 | ||
| 営業外収益合計 | 1,285 | 1,488 | ||
| 営業外費用 | ||||
| 支払利息 | 28 | 242 | ||
| 有価証券償還損 | 81 | - | ||
| デリバティブ費用 | 269 | 69 | ||
| 時効成立後支払分配金・償還金 | 295 | 5 | ||
| 支払源泉所得税 | 71 | 119 | ||
| 為替差損 | 26 | - | ||
| その他 | 21 | 94 | ||
| 営業外費用合計 | 795 | 531 | ||
| 経常利益 | 6,636 | 6,774 | ||
| 特別利益 | ||||
| 投資有価証券売却益 | 270 | 720 | ||
| その他 | - | 0 | ||
| 特別利益合計 | 270 | 720 | ||
| 特別損失 | ||||
| 投資有価証券売却損 | 22 | 100 | ||
| 固定資産処分損 | 0 | 6 | ||
| 特別賞与 | - | 204 | ||
| 割増退職金 | 243 | 91 | ||
| 役員退職一時金 | - | 64 | ||
| 外国税関連費用 | ※2 | 1,650 | - | |
| 特別損失合計 | 1,916 | 467 | ||
| 税引前当期純利益 | 4,991 | 7,027 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,356 | 1,359 | ||
| 法人税等調整額 | △466 | 706 | ||
| 法人税等合計 | 1,890 | 2,065 | ||
| 当期純利益 | 3,101 | 4,962 |