有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 第61期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |||
営業収益 | ||||
委託者報酬 | 77,264 | 74,265 | ||
その他営業収益 | 3,063 | 2,994 | ||
営業収益合計 | 80,328 | 77,259 | ||
営業費用 | ||||
支払手数料 | 32,834 | 31,322 | ||
広告宣伝費 | 960 | 953 | ||
公告費 | 2 | 2 | ||
調査費 | 18,251 | 17,275 | ||
調査費 | 890 | 920 | ||
委託調査費 | 17,333 | 16,333 | ||
図書費 | 27 | 21 | ||
委託計算費 | 541 | 534 | ||
営業雑経費 | 794 | 1,058 | ||
通信費 | 128 | 116 | ||
印刷費 | 334 | 337 | ||
協会費 | 69 | 52 | ||
諸会費 | 19 | 10 | ||
その他 | 243 | 541 | ||
営業費用計 | 53,385 | 51,148 | ||
一般管理費 | ||||
給料 | 9,783 | 9,857 | ||
役員報酬 | 241 | 360 | ||
役員賞与引当金繰入額 | 210 | 55 | ||
給料・手当 | 6,589 | 6,675 | ||
賞与 | 61 | 64 | ||
賞与引当金繰入額 | 2,680 | 2,702 | ||
交際費 | 92 | 92 | ||
寄付金 | 13 | 29 | ||
旅費交通費 | 476 | 420 | ||
租税公課 | 428 | 440 | ||
不動産賃借料 | 888 | 901 | ||
退職給付費用 | 378 | 387 | ||
退職金 | 52 | 82 | ||
固定資産減価償却費 | 108 | 118 | ||
福利費 | 1,071 | 1,014 | ||
諸経費 | 3,106 | 3,229 | ||
一般管理費計 | 16,401 | 16,573 | ||
営業利益 | 10,540 | 9,538 |
(単位:百万円)
第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 第61期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |||
営業外収益 | ||||
受取利息 | 37 | 99 | ||
受取配当金 | ※1 | 1,865 | ※1 | 4,881 |
有価証券償還益 | 1 | - | ||
デリバティブ収益 | ※1 | 142 | 223 | |
時効成立分配金・償還金 | 21 | 1 | ||
為替差益 | 58 | 5 | ||
その他 | 48 | 145 | ||
営業外収益合計 | 2,176 | 5,357 | ||
営業外費用 | ||||
支払利息 | ※1 | 286 | 185 | |
有価証券償還損 | - | 0 | ||
時効成立後支払分配金・償還金 | 78 | 1 | ||
その他 | 24 | 12 | ||
営業外費用合計 | 388 | 199 | ||
経常利益 | 12,328 | 14,695 | ||
特別利益 | ||||
投資有価証券売却益 | 218 | 164 | ||
特別利益合計 | 218 | 164 | ||
特別損失 | ||||
投資有価証券売却損 | 176 | 19 | ||
投資有価証券評価損 | - | 21 | ||
固定資産処分損 | 0 | 0 | ||
役員退職一時金 | 180 | - | ||
特別損失合計 | 357 | 41 | ||
税引前当期純利益 | 12,189 | 14,818 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 3,741 | 3,307 | ||
法人税等調整額 | △375 | 45 | ||
法人税等合計 | 3,366 | 3,353 | ||
当期純利益 | 8,823 | 11,465 |