有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/20-2023/06/19)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第63期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 第64期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |||
| 営業収益 | ||||
| 委託者報酬 | 94,938 | 73,998 | ||
| その他営業収益 | 4,743 | 3,479 | ||
| 営業収益合計 | 99,682 | 77,477 | ||
| 営業費用 | ||||
| 支払手数料 | 42,026 | 30,699 | ||
| 広告宣伝費 | 987 | 755 | ||
| 公告費 | 1 | 3 | ||
| 調査費 | 23,000 | 17,479 | ||
| 調査費 | 1,042 | 1,170 | ||
| 委託調査費 | 21,932 | 16,282 | ||
| 図書費 | 25 | 26 | ||
| 委託計算費 | 598 | 581 | ||
| 営業雑経費 | 1,014 | 948 | ||
| 通信費 | 143 | 139 | ||
| 印刷費 | 308 | 309 | ||
| 協会費 | 52 | 56 | ||
| 諸会費 | 13 | 16 | ||
| その他 | 494 | 427 | ||
| 営業費用計 | 67,628 | 50,469 | ||
| 一般管理費 | ||||
| 給料 | 11,759 | 9,818 | ||
| 役員報酬 | 156 | 314 | ||
| 役員賞与引当金繰入額 | 5 | 234 | ||
| 給料・手当 | 7,229 | 6,544 | ||
| 賞与 | 143 | 147 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 4,225 | 2,577 | ||
| 交際費 | 22 | 56 | ||
| 寄付金 | 29 | 24 | ||
| 旅費交通費 | 66 | 205 | ||
| 租税公課 | 429 | 433 | ||
| 不動産賃借料 | 937 | 938 | ||
| 退職給付費用 | 394 | 383 | ||
| 退職金 | 169 | 155 | ||
| 固定資産減価償却費 | 172 | 183 | ||
| 福利費 | 1,171 | 1,097 | ||
| 諸経費 | 3,888 | 4,291 | ||
| 一般管理費計 | 19,042 | 17,588 | ||
| 営業利益 | 13,010 | 9,420 |
(単位:百万円)
| 第63期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 第64期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |||
| 営業外収益 | ||||
| 受取利息 | 71 | 107 | ||
| 受取配当金 | ※1 | 5,257 | ※1 | 9,255 |
| 時効成立分配金・償還金 | 1 | 1 | ||
| 為替差益 | 1,548 | - | ||
| その他 | 58 | 236 | ||
| 営業外収益合計 | 6,936 | 9,601 | ||
| 営業外費用 | ||||
| 支払利息 | 177 | 407 | ||
| デリバティブ費用 | 49 | 389 | ||
| 有価証券償還損 | - | 6 | ||
| 時効成立後支払分配金・償還金 | 9 | 1 | ||
| 為替差損 | - | 342 | ||
| その他 | 39 | 15 | ||
| 営業外費用合計 | 275 | 1,163 | ||
| 経常利益 | 19,672 | 17,858 | ||
| 特別利益 | ||||
| 投資有価証券売却益 | 253 | 427 | ||
| 子会社有償減資払戻益 | 1,445 | - | ||
| 訴訟損失引当金戻入額 | - | ※3 | 4,481 | |
| 特別利益合計 | 1,699 | 4,909 | ||
| 特別損失 | ||||
| 投資有価証券売却損 | 132 | 347 | ||
| 固定資産処分損 | 0 | 0 | ||
| 訴訟損失引当金繰入額 | 7,847 | - | ||
| 特別損失合計 | 7,980 | 347 | ||
| 税引前当期純利益 | 13,391 | 22,420 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,435 | 1,340 | ||
| 法人税等還付税額 | ※2 | △329 | - | |
| 法人税等調整額 | △1,851 | 3,252 | ||
| 法人税等合計 | 1,255 | 4,593 | ||
| 当期純利益 | 12,136 | 17,826 |