有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第8特定期間 (平成25年10月18日現在) | 第9特定期間 (平成26年4月18日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 315,418 | 395,260 | |
| 親投資信託受益証券 | 377,259,409 | 396,218,963 | |
| 未収入金 | 82,738 | 44,796 | |
| 流動資産合計 | 377,657,565 | 396,659,019 | |
| 資産合計 | 377,657,565 | 396,659,019 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,870 | 14,214 | |
| 未払委託者報酬 | 386,276 | 426,616 | |
| その他未払費用 | 12,859 | 14,205 | |
| 流動負債合計 | 412,005 | 455,035 | |
| 負債合計 | 412,005 | 455,035 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,245,560 | 96,203,984 | |
| 純資産合計 | 377,245,560 | 396,203,984 | |
| 負債純資産合計 | 377,657,565 | 396,659,019 |
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