有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第12特定期間 (平成27年10月19日現在) | 第13特定期間 (平成28年4月18日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 187,393 | |
| コール・ローン | 268,363 | 44,514 | |
| 親投資信託受益証券 | 292,625,096 | 239,349,887 | |
| 未収入金 | 6,196,007 | 4,476,429 | |
| 流動資産合計 | 299,089,466 | 244,058,223 | |
| 資産合計 | 299,089,466 | 244,058,223 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 6,163,389 | 4,437,023 | |
| 未払解約金 | - | 11,916 | |
| 未払受託者報酬 | 10,699 | 9,173 | |
| 未払委託者報酬 | 321,347 | 275,604 | |
| その他未払費用 | 2,665 | 2,280 | |
| 流動負債合計 | 6,498,100 | 4,735,996 | |
| 負債合計 | 6,498,100 | 4,735,996 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 308,169,462 | 316,930,277 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,578,096 | △77,608,050 | |
| 純資産合計 | 292,591,366 | 239,322,227 | |
| 負債純資産合計 | 299,089,466 | 244,058,223 | |
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