有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第10特定期間 (平成26年10月20日現在) | 第11特定期間 (平成27年4月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 406,999 | 383,710 | |
| 親投資信託受益証券 | 410,328,670 | 364,895,692 | |
| 未収入金 | 46,185 | 6,157,046 | |
| 流動資産合計 | 410,781,854 | 371,436,448 | |
| 資産合計 | 410,781,854 | 371,436,448 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | - | 6,115,326 | |
| 未払受託者報酬 | 15,585 | 14,621 | |
| 未払委託者報酬 | 467,847 | 438,861 | |
| その他未払費用 | 15,583 | 14,612 | |
| 流動負債合計 | 499,015 | 6,583,420 | |
| 負債合計 | 499,015 | 6,583,420 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 300,000,000 | 305,766,301 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,282,839 | 59,086,727 | |
| 純資産合計 | 410,282,839 | 364,853,028 | |
| 負債純資産合計 | 410,781,854 | 371,436,448 | |
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