有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第9特定期間 (平成26年4月18日現在) | 第10特定期間 (平成26年10月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 395,260 | 406,999 | |
| 親投資信託受益証券 | 396,218,963 | 410,328,670 | |
| 未収入金 | 44,796 | 46,185 | |
| 流動資産合計 | 396,659,019 | 410,781,854 | |
| 資産合計 | 396,659,019 | 410,781,854 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,214 | 15,585 | |
| 未払委託者報酬 | 426,616 | 467,847 | |
| その他未払費用 | 14,205 | 15,583 | |
| 流動負債合計 | 455,035 | 499,015 | |
| 負債合計 | 455,035 | 499,015 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,203,984 | 110,282,839 | |
| 純資産合計 | 396,203,984 | 410,282,839 | |
| 負債純資産合計 | 396,659,019 | 410,781,854 | |
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