有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第13特定期間 (平成28年4月18日現在) | 第14特定期間 (平成28年10月18日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 187,393 | 1,350 | |
| コール・ローン | 44,514 | 160,415 | |
| 親投資信託受益証券 | 239,349,887 | 199,373,257 | |
| 未収入金 | 4,476,429 | 4,552,342 | |
| 流動資産合計 | 244,058,223 | 204,087,364 | |
| 資産合計 | 244,058,223 | 204,087,364 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 4,437,023 | 4,515,155 | |
| 未払解約金 | 11,916 | 528 | |
| 未払受託者報酬 | 9,173 | 6,610 | |
| 未払委託者報酬 | 275,604 | 198,536 | |
| その他未払費用 | 2,280 | 1,639 | |
| 流動負債合計 | 4,735,996 | 4,722,468 | |
| 負債合計 | 4,735,996 | 4,722,468 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 316,930,277 | 322,511,088 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,608,050 | △123,146,192 | |
| 純資産合計 | 239,322,227 | 199,364,896 | |
| 負債純資産合計 | 244,058,223 | 204,087,364 | |
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