- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 (2016年10月18日現在) | 第15特定期間 (2017年4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,350 | 5,302 |
| コール・ローン | 160,415 | 154,239 |
| 親投資信託受益証券 | 199,373,257 | 190,976,159 |
| 未収入金 | 4,552,342 | 4,807,174 |
| 流動資産合計 | 204,087,364 | 195,942,874 |
| 資産合計 | 204,087,364 | 195,942,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,515,155 | 4,771,850 |
| 未払解約金 | 528 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,610 | 6,483 |
| 未払委託者報酬 | 198,536 | 194,699 |
| その他未払費用 | 1,639 | 1,603 |
| 流動負債合計 | 4,722,468 | 4,974,635 |
| 負債合計 | 4,722,468 | 4,974,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,511,088 | 340,846,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,146,192 | △149,878,216 |
| 純資産合計 | 199,364,896 | 190,968,239 |
| 負債純資産合計 | 204,087,364 | 195,942,874 |
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