有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年4月14日現在 | 当 期 平成26年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,721,350 | 1,210,723 |
| コール・ローン | 9,686,861 | 8,552,643 |
| 国債証券 | 306,869,267 | 273,124,005 |
| その他未収収益 | 264,206 | 179,906 |
| 流動資産合計 | 318,541,684 | 283,067,277 |
| 資産合計 | 318,541,684 | 283,067,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,484,150 | 1,328,438 |
| 未払解約金 | 2,275,341 | 2,164,566 |
| 未払受託者報酬 | 14,800 | 11,718 |
| 未払委託者報酬 | 444,317 | 351,781 |
| その他未払費用 | 1,391 | 1,098 |
| 流動負債合計 | 4,219,999 | 3,857,601 |
| 負債合計 | 4,219,999 | 3,857,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 371,037,611 | ※1 332,109,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △56,715,926 | ※2 △52,900,002 |
| (分配準備積立金) | 18,344,510 | 17,273,175 |
| 元本等合計 | 314,321,685 | 279,209,676 |
| 純資産合計 | 314,321,685 | 279,209,676 |
| 負債純資産合計 | 318,541,684 | 283,067,277 |
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