有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年10月14日現在 | 当 期 平成27年4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,210,723 | 2,144,606 |
| コール・ローン | 8,552,643 | 14,152,191 |
| 国債証券 | 273,124,005 | 251,143,399 |
| その他未収収益 | 179,906 | 330,064 |
| 流動資産合計 | 283,067,277 | 267,770,260 |
| 資産合計 | 283,067,277 | 267,770,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,328,438 | 1,409,815 |
| 未払解約金 | 2,164,566 | 2,803,914 |
| 未払受託者報酬 | 11,718 | 11,014 |
| 未払委託者報酬 | 351,781 | 330,615 |
| その他未払費用 | 1,098 | 1,031 |
| 流動負債合計 | 3,857,601 | 4,556,389 |
| 負債合計 | 3,857,601 | 4,556,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 332,109,678 | ※1 352,453,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △52,900,002 | ※2 △89,239,902 |
| (分配準備積立金) | 17,273,175 | 13,228,731 |
| 元本等合計 | 279,209,676 | 263,213,871 |
| 純資産合計 | 279,209,676 | 263,213,871 |
| 負債純資産合計 | 283,067,277 | 267,770,260 |
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