有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月14日-平成29年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年10月13日現在 | 当 期 平成29年4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,452,125 | 790,036 |
| コール・ローン | 7,649,694 | 13,372,742 |
| 国債証券 | 253,411,799 | 301,925,387 |
| その他未収収益 | 145,878 | 323,072 |
| 流動資産合計 | 262,659,496 | 316,411,237 |
| 資産合計 | 262,659,496 | 316,411,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,554,684 | 1,714,097 |
| 未払解約金 | 852,379 | 1,380,844 |
| 未払受託者報酬 | 11,049 | 15,396 |
| 未払委託者報酬 | 331,761 | 462,197 |
| その他未払費用 | 873 | 1,212 |
| 流動負債合計 | 2,750,746 | 3,573,746 |
| 負債合計 | 2,750,746 | 3,573,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 388,671,183 | ※1 428,524,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △128,762,433 | ※2 △115,686,814 |
| (分配準備積立金) | 16,582,349 | 17,113,737 |
| 元本等合計 | 259,908,750 | 312,837,491 |
| 純資産合計 | 259,908,750 | 312,837,491 |
| 負債純資産合計 | 262,659,496 | 316,411,237 |
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