有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年4月13日現在 | 当 期 平成27年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,144,606 | 2,580,624 |
| コール・ローン | 14,152,191 | 9,108,035 |
| 国債証券 | 251,143,399 | 208,928,640 |
| その他未収収益 | 330,064 | 154,324 |
| 流動資産合計 | 267,770,260 | 220,771,623 |
| 資産合計 | 267,770,260 | 220,771,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,409,815 | 1,403,475 |
| 未払解約金 | 2,803,914 | 578,557 |
| 未払受託者報酬 | 11,014 | 8,896 |
| 未払委託者報酬 | 330,615 | 267,035 |
| その他未払費用 | 1,031 | 832 |
| 流動負債合計 | 4,556,389 | 2,258,795 |
| 負債合計 | 4,556,389 | 2,258,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 352,453,773 | ※1 350,868,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △89,239,902 | ※2 △132,356,149 |
| (分配準備積立金) | 13,228,731 | 12,665,447 |
| 元本等合計 | 263,213,871 | 218,512,828 |
| 純資産合計 | 263,213,871 | 218,512,828 |
| 負債純資産合計 | 267,770,260 | 220,771,623 |
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