有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月14日-平成28年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年4月13日現在 | 当 期 平成28年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,228,556 | 1,452,125 |
| 金銭信託 | 10,050,419 | - |
| コール・ローン | - | 7,649,694 |
| 国債証券 | 229,476,240 | 253,411,799 |
| その他未収収益 | 283,058 | 145,878 |
| 流動資産合計 | 243,038,273 | 262,659,496 |
| 資産合計 | 243,038,273 | 262,659,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,527,305 | 1,554,684 |
| 未払解約金 | 1,593,598 | 852,379 |
| 未払受託者報酬 | 10,127 | 11,049 |
| 未払委託者報酬 | 303,974 | 331,761 |
| その他未払費用 | 883 | 873 |
| 流動負債合計 | 3,435,887 | 2,750,746 |
| 負債合計 | 3,435,887 | 2,750,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 381,826,430 | ※1 388,671,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △142,224,044 | ※2 △128,762,433 |
| (分配準備積立金) | 13,864,355 | 16,582,349 |
| 元本等合計 | 239,602,386 | 259,908,750 |
| 純資産合計 | 239,602,386 | 259,908,750 |
| 負債純資産合計 | 243,038,273 | 262,659,496 |
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